محلل التدفق النقدي والخزينة

تعتبر وظيفة "محلل التدفقات النقدية والخزينة" أحد الأدوار الحيوية في شركة الشرق الأوسط للتموين، وهي شركة سعودية رائدة في مجال تجارة الملابس والاحتياجات اليومية. يسهم هذا الدور في تعزيز أداء الشركة المالي من خلال تطوير وظائف إدارة التدفقات النقدية والخزينة بشكل منظم، مما ينعكس إيجاباً على استدامة الأعمال ونموها في السوق السعودي. يتطلب هذا المنصب مستوى عالٍ من الخبرة والمعرفة، حيث يعمل المحلل على مراقبة وتحليل تدفقات الأموال داخل الشركة، مما يساعد في اتخاذ قرارات استراتيجية تدعم النمو والتوسع.

المهام والمسؤوليات الرئيسية:

إعداد ومراقبة تقارير التدفقات النقدية اليومية والأسبوعية:

يقوم المحلل بإنشاء تقارير دقيقة تعكس الحالة المالية اليومية للشركة، مما يساعد في فهم وضع السيولة النقدية وتخطيط العمليات المالية.

بناء وصيانة توقعات التدفقات النقدية المتداولة:

يساهم المحلل في تطوير نماذج توقعات تساعد الإدارة على التخطيط المالي على المدى القصير والطويل، مما يضمن توفر السيولة اللازمة لتلبية الالتزامات المالية.

مراقبة التزامات الشركة ومدفوعات الموردين:

يتولى المحلل مسؤولية متابعة جميع الالتزامات المالية ومدفوعات الموردين وفقًا للجداول الزمنية المحددة، مما يسهم في الحفاظ على علاقات جيدة مع الموردين.

تنسيق التخطيط للمدفوعات مع الإدارات المالية والتشغيلية:

يعمل المحلل على التنسيق بين مختلف الأقسام لضمان تحقيق التوازن بين المدفوعات والعمليات اليومية، مما يساعد في تحسين الكفاءة التشغيلية.

تحليل تأثير أنشطة الشراء والمخزون والتوسع على السيولة:

يقوم بتقييم كيفية تأثير قرارات الشراء وتغيير مستويات المخزون وأنشطة التوسع على تدفق النقد، مما يساعد في تحديد المخاطر والفرص المالية.

إعداد التقارير المالية والتشغيلية لدعم اتخاذ القرارات الإدارية:

يقوم المحلل بإعداد تقارير شاملة تقدم رؤى مالية دقيقة للإدارة، مما يسهم في تعزيز جودة القرارات الاستراتيجية.

المساعدة في بناء نماذج مالية داخلية وهياكل تقارير:

يساهم في تطوير نماذج وتقارير مالية تساعد في تحسين الشفافية وكفاءة العمليات المالية داخل الشركة.

التعاون مع الفرق الأخرى لتحسين العمليات المالية:

يعمل المحلل بشكل وثيق مع الفرق الأخرى في الشركة لتحديد فرص تحسين العمليات وتقليل التكاليف.

المتطلبات والمؤهلات المطلوبة:

خبرة تتراوح بين 3 إلى 6 سنوات في مجال المالية أو الخزينة أو التحليل المالي:

يُفضل وجود خبرة سابقة في بيئات البيع بالتجزئة أو التوزيع أو السلع الاستهلاكية سريعة الحركة.

توجّه أكاديمي قوي في المالية أو المحاسبة:

الحصول على درجة جامعية في مجال ذي صلة يعد ميزة إضافية.

مهارات تحليلية قوية:

يجب أن يكون المرشح قادراً على تحليل البيانات المالية واستخراج رؤى قابلة للتنفيذ.

إجادة استخدام برامج Excel:

يُشترط أن يكون لدى المتقدم خبرة متقدمة في استخدام Excel، بما في ذلك استخدام الدوال المعقدة وتحليل البيانات.

فهم جيد لإدارة التدفقات النقدية والالتزامات المالية:

يجب أن يكون لدى المرشح معرفة شاملة بمبادئ إدارة التدفقات النقدية.

قدرة على العمل في بيئة سريعة التغيير:

يتطلب العمل القدرة على التكيف مع التغيرات السريعة واتخاذ القرارات الحاسمة.

مهارات تواصل فعالة:

القدرة على التواصل بشكل واضح مع الفرق المختلفة داخل الشركة.

المهارات التقنية المطلوبة:

مهارات متقدمة في استخدام برامج Excel:

القدرة على بناء نماذج معقدة وتحليل البيانات المالية بصورة احترافية.

معرفة بأنظمة تخطيط الموارد المؤسسية (ERP):

يُفضل أن يكون لدى المرشح خبرة في استخدام أنظمة ERP.

إجادة استخدام برامج التحليل المالي:

معرفة بالأدوات البرمجية التي تدعم التحليل المالي والتقارير.

قدرة على التعامل مع البيانات الكبيرة:

مهارات في معالجة وتحليل كميات كبيرة من البيانات المالية.

فهم جيد لأسواق المال والمخاطر المالية:

يجب أن يكون لدى المرشح معرفة بالأسواق المالية وكيفية تأثيرها على الأعمال.

المهارات الشخصية والقيادية:

دقة عالية في التفاصيل:

يتطلب العمل اهتماماً كبيراً بالتفاصيل لضمان دقة التقارير المالية.

مهارات تنظيمية قوية:

القدرة على إدارة الوقت والموارد بفعالية وتحديد الأولويات.

قدرة على العمل ضمن فريق:

التعاون مع الآخرين لتحقيق الأهداف المشتركة.

روح المبادرة:

القدرة على اتخاذ المبادرات اللازمة لتحسين العمليات وتقديم حلول ابتكارية.

بيئة العمل وثقافة الشركة:

تتميز شركة الشرق الأوسط للتموين ببيئة عمل ديناميكية تشجع على الابتكار والتطوير. تسعى الشركة إلى خلق ثقافة مؤسسية مبنية على التعاون والاحترام المتبادل، حيث يتم تقدير الجهود الفردية والجماعية. توفر الشركة للموظفين فرصاً للتفاعل والتواصل مع الزملاء في مختلف الأقسام، مما يعزز من روح الفريق ويشجع على تبادل الأفكار والرؤى. كما تسعى الشركة إلى دعم موظفيها من خلال برامج تدريبية وتطويرية تسهم في تعزيز مهاراتهم وتوسيع آفاقهم.

فرص التطور والنمو المهني:

تقدم الشركة لموظفيها فرصاً متعددة للتطور والنمو المهني. يتم تشجيع الموظفين على المشاركة في الدورات التدريبية وورش العمل التي تهدف إلى تعزيز مهاراتهم الفنية والإدارية. كما توفر الشركة برامج توجيه وإرشاد تساعد الموظفين على تحديد مساراتهم المهنية وتحقيق أهدافهم. بالإضافة إلى ذلك، تعمل الشركة على خلق بيئة محفزة تدعم الابتكار والإبداع، مما يتيح للموظفين فرصة تقديم أفكار جديدة تسهم في تحسين أداء الشركة.